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財務工作二、三事

發(fā)布日期:2016-10-19 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):4163 次

財務工作二、三事

選擇財務這個行業(yè),意味著從此與數(shù)字結(jié)下不解之緣。說來慚愧,我也并非天生對數(shù)字特別敏感的人,俗語云:勤能補拙是良訓,一份辛苦一份才。只希望在日常的工作中思慮周詳些、手腳勤快些,把工作做好,做到位。

每月中旬,尤其是每季度中旬,更是各家融資機構(gòu)收取貸款利息的時間點,我也早已習慣事先檢查各家銀行賬戶余額,提前幾天按照部門經(jīng)理事先排好的資金把余額不足的幾家銀行劃款到位,臨近銀行扣款的前一天,再次核對各銀行賬戶余額,避免出現(xiàn)紕漏,務必確保萬無一失,因為哪怕是差一分一厘的逾期,都將給單位造成損失,并影響到今后與各銀行的融資合作。

每到月底,既要處理銀行付款,對內(nèi)又要辦理各類現(xiàn)金費用報銷,備用金領(lǐng)取、填制會計憑證等,我總是暗自告誡自己,淡定、淡定、再淡定,因為工作越是忙亂,出錯的風險系數(shù)也隨之提高,與其忙中出錯給后續(xù)處理帶來麻煩,還不如業(yè)務處理的時候再踏實一些,付款核對再仔細些,現(xiàn)金支付多校對幾遍,確保工作進展有條不紊,做到忙而不自亂陣腳。

每到月初,又是另外一番繁忙的景象了。同事忙著集團及各子公司逐家銀行對賬,當發(fā)現(xiàn)銀行對賬單與單位銀行賬戶余額不一致的情況,分析原因,有以下幾類:一類是平時填制會計憑證的時候把銀行賬戶科目明細輸錯所致;二類是有些銀行手續(xù)費扣款在月底最后一天劃扣,未及時入賬導致差異;三類是需要手工調(diào)整的銀行未達賬,同事需要填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表進行調(diào)整。對于填制有誤的會計憑證,追本溯源,及時發(fā)現(xiàn)差錯并更正,并提醒自己今后還需要再仔細些。對于未入賬的扣款等支出走完審批流程后即時補錄入憑證,并讓同事幫忙取回銀行回單或直接網(wǎng)上打印。再次查漏補缺,只有把全部的銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務處理完畢,銀行回單等各類單據(jù)、發(fā)票補齊,銀行對賬、現(xiàn)金盤點無誤后,才會長長舒一口氣,這個月告一段落,意味著下個月業(yè)務的開始。

工作稍有閑暇之余,總結(jié)前段時間工作做的不到位、尚需改進之處,也深刻領(lǐng)悟到一些業(yè)務知識還有很多需要加強學習、鉆研的地方,期許在下一階段的工作中厘清思路、不斷改進方法,有所進步。

  朱偉平



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