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職場(chǎng)“老新人”之四

發(fā)布日期:2016-06-14 來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 瀏覽次數(shù):4424 次

職場(chǎng)“老新人”之四

來到財(cái)務(wù)結(jié)算中心已一年有余,在這里,記錄下工作中的一些小心得和小感悟,愿與大伙一起分享,共同進(jìn)步。

從順利接手集團(tuán)銀行出納到后來再接下現(xiàn)金出納,說實(shí)話,對(duì)于現(xiàn)金支付如差旅費(fèi)報(bào)銷、開具現(xiàn)金支票等活,一直停留在理論階段,自大學(xué)畢業(yè)后,一直與記賬、報(bào)稅打交道,真金白銀還真沒有正兒八經(jīng)的干過。所以一開始接手現(xiàn)金出納的活兒,心里好一陣子慌亂,生怕一不留神出錯(cuò)。有時(shí)候同事過來報(bào)銷,需要整錢的,零錢硬幣之類的,一時(shí)還真換算不過來,同事大概看出我的窘態(tài),忙著安慰道:慢慢來,不著急。同事貼心的話語(yǔ)也讓我頓時(shí)沉下心來,十元的、五元的、一元的,慢慢的做到忙而不亂。

現(xiàn)金分類管理,及時(shí)登記,勤盤點(diǎn)。由于管理著集團(tuán)、工會(huì)等三家分別核算、單獨(dú)建賬的現(xiàn)金,為防止串戶,分門別類保管,該集團(tuán)出的錢集團(tuán)出,該工會(huì)出的錢工會(huì)出,以免混淆。并按月建立現(xiàn)金收支臺(tái)賬,對(duì)于每一筆現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)隨時(shí)支付,及時(shí)記錄,根據(jù)業(yè)務(wù)頻繁程度定期或不定期盤點(diǎn),務(wù)必做到賬賬相符、賬實(shí)相符。因?yàn)闊o論是現(xiàn)金長(zhǎng)款或短款,都是工作上的差錯(cuò),容不得半點(diǎn)馬虎。

填制憑證,挖掘新功能。對(duì)于每一筆銀行、現(xiàn)金業(yè)務(wù),按照經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)三大項(xiàng)目類別所涉及29項(xiàng)子類,填制銀行、現(xiàn)金付款憑證的同時(shí)填寫現(xiàn)金流量對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,為財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確編制現(xiàn)金流量表提供有力的數(shù)據(jù)支持。

建立模板,批量上傳。針對(duì)一張報(bào)銷單據(jù)涉及人數(shù)較多的,利用好銀行付款批量轉(zhuǎn)賬模板,通過建立EXCEL批量轉(zhuǎn)賬付款模板上傳,一鍵付款,避免單筆付款帶來的重復(fù)性操作,提高付款效率。

補(bǔ)短板,促成長(zhǎng)。平時(shí)完成好本職工作的同時(shí),在部門經(jīng)理的帶隊(duì)下,有幸參與對(duì)各子公司關(guān)于營(yíng)運(yùn)資金管理等方面的調(diào)研,從中學(xué)到關(guān)于集團(tuán)資金監(jiān)管方面的業(yè)務(wù)知識(shí),受益非淺。

2016年轉(zhuǎn)眼間將過半,在日常工作中積累經(jīng)驗(yàn),豐富閱歷,在學(xué)業(yè)中拓寬思考問題的深度和廣度,一切的努力,我們?cè)诼飞稀?span lang="EN-US">

朱偉平



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